| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 645.00 | 30 050.00 | 7 594.00 | 37 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 049.00 | 40 698.00 | 4 350.00 | 45 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 234.00 | 70 748.00 | 116 485.00 | 187 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 799.00 | 70 748.00 | 143 050.00 | 213 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
DH Report à nouveau | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 402.00 | | | -21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 549.00 | | | 323 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 952.00 | | | 344 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 402.00 | | | -21 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 453.00 | | 780.00 | 186 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | | 779.00 | 81 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | 1.00 | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 726.00 | 11 022.00 | | 59 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 726.00 | 11 022.00 | | 59 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 3 353.00 | 24 232.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 466.00 | 8 036.00 | 4 430.00 | 12 466.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 041.00 | 28 395.00 | 24 232.00 | 65 041.00 |