| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 1 968.00 | 1 020.00 | 2 988.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 709.00 | 1 968.00 | 2 014 741.00 | 2 016 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BZ Autres créances | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
CF Disponibilités | 287 418.00 | | 287 418.00 | 287 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 888.00 | | 563 888.00 | 563 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 597.00 | 1 968.00 | 2 578 629.00 | 2 580 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 2 013 506.00 | | 2 013 506.00 | 2 013 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 386.00 | 709 398.00 | | 697 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 030.00 | 327 988.00 | | 1 081 030.00 |
DK Provisions réglementées | 132 523.00 | 130 200.00 | | 132 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 939.00 | 1 552 586.00 | | 2 295 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 218.00 | 281 178.00 | | 189 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 580.00 | 74 801.00 | | 58 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 3 448.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 113 477.00 | | 32 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 690.00 | 472 903.00 | | 282 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 629.00 | 2 025 489.00 | | 2 578 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 327.00 | 285 974.00 | | 188 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578.00 | 10 622.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 469.00 | 10 682.00 | | 22 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 309.00 | -10 682.00 | | -13 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | -633.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 766.00 | 491 597.00 | | 1 236 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 736.00 | 163 609.00 | | 155 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 030.00 | 327 988.00 | | 1 081 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 599.00 | | | 2 035 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 891.00 | 2 013 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 891.00 | 2 016 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 611.00 | | | 2 032 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 837.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 837.00 | | 1 131.00 |