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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 2 612.00 | 376.00 | 2 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 430.00 | 2 612.00 | 2 090 818.00 | 2 093 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
CF Disponibilités | 612 438.00 | | 612 438.00 | 612 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 236.00 | | 832 236.00 | 832 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 666.00 | 2 612.00 | 2 923 054.00 | 2 925 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
CU Autres participations | 2 041 442.00 | | 2 041 442.00 | 2 041 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 416.00 | 697 386.00 | | 1 778 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 408.00 | 1 081 030.00 | | 309 408.00 |
DK Provisions réglementées | 131 160.00 | 132 523.00 | | 131 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 984.00 | 2 295 939.00 | | 2 603 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 563.00 | 189 218.00 | | 95 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | 58 580.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 2 751.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 611.00 | 32 140.00 | | 160 611.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 070.00 | 282 690.00 | | 319 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 054.00 | 2 578 629.00 | | 2 923 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 321.00 | 7 905.00 | | 11 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363.00 | 1 255.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 684.00 | 9 160.00 | | 12 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 279.00 | 18 891.00 | | 21 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | 22 469.00 | | 21 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 663.00 | -13 309.00 | | -8 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 3 881.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 148.00 | 1 236 766.00 | | 425 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 740.00 | 155 736.00 | | 115 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 408.00 | 1 081 030.00 | | 309 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 279.00 | 2 093 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 644.00 | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 279.00 | 2 090 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 644.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 644.00 | | 1 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 523.00 | | 1 363.00 | 132 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 523.00 | | 1 363.00 | 132 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 798.00 | 268 798.00 | | 268 798.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 070.00 | 319 070.00 | | 319 070.00 |