| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 567.00 | 5 433.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 1 028.00 | 7 647.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 18 219.00 | 19 732.00 | 37 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 096.00 | 19 814.00 | 33 281.00 | 53 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 811.00 | | 342 811.00 | 342 811.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 378.00 | | 485 378.00 | 485 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 474.00 | 19 814.00 | 518 659.00 | 538 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 004.00 | 106 338.00 | | 153 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 474.00 | 46 666.00 | | 62 474.00 |
DL TOTAL (I) | 220 977.00 | 158 504.00 | | 220 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 5 943.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 530.00 | 153 258.00 | | 226 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 66 939.00 | | 66 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 776.00 | | |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 682.00 | 228 370.00 | | 297 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 659.00 | 386 874.00 | | 518 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 682.00 | 228 370.00 | | 297 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 890.00 | 20 259.00 | 1 119 149.00 | 1 098 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 890.00 | 20 259.00 | 1 119 149.00 | 1 098 890.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2 740.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 3 556.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 788.00 | -3 556.00 | | 11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 7 880.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 474.00 | 1 262 223.00 | | 1 133 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 000.00 | 1 215 557.00 | | 1 071 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 474.00 | 46 666.00 | | 62 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 284.00 | | 14 812.00 | 38 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | | 14 342.00 | 38 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 7 300.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 7 300.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 530.00 | 226 530.00 | | 226 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 342 235.00 | 342 235.00 | | 342 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 202.00 | 396 202.00 | | 396 202.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 5 774.00 | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | 9 983.00 | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 36 192.00 | 30 367.00 | | 36 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 004.00 | 15 936.00 | | 9 004.00 |
YT Sous‐traitance | 531 504.00 | 579 141.00 | | 531 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | 3 499.00 | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 273.00 | 9 273.00 | | 7 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 378.00 | 9 069.00 | | 4 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 157.00 | 53 232.00 | | 30 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 651.00 | 635 428.00 | | 587 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |