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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 578.00 | 4 422.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 4 759.00 | 3 916.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 730.00 | 48 070.00 | 56 660.00 | 104 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 625.00 | 54 407.00 | 67 218.00 | 121 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 738.00 | | 514 738.00 | 514 738.00 |
BZ Autres créances | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 374 142.00 | | 374 142.00 | 374 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 093.00 | | 1 013 093.00 | 1 013 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 718.00 | 54 407.00 | 1 080 311.00 | 1 134 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
DL TOTAL (I) | 338 063.00 | | | 338 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 722.00 | | | 508 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 021.00 | | | 229 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 248.00 | | | 742 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 311.00 | | | 1 080 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 248.00 | | | 742 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 567.00 | | 2 157 567.00 | 2 157 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 567.00 | | 2 157 567.00 | 2 157 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 891.00 | | | 2 158 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 259.00 | | | 2 093 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 625.00 | | 13 000.00 | 108 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 405.00 | | 13 000.00 | 106 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 735.00 | 21 671.00 | | 32 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | 21 671.00 | | 32 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 722.00 | 508 722.00 | | 508 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 514 738.00 | 514 738.00 | | 514 738.00 |
VB T. V. A. | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 228.00 | 631 008.00 | 2 220.00 | 633 228.00 |
VW T.V.A. | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 248.00 | 742 248.00 | | 742 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ST Autres comptes | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 318.00 | | | 1 145 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |