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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 21 647.00 | 12 092.00 | 33 739.00 |
040 Immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 509.00 | 21 647.00 | 19 862.00 | 41 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702 388.00 | 69 839.00 | 632 549.00 | 702 388.00 |
072 Créances – Autres | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
084 Disponibilités | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 701.00 | 69 839.00 | 940 862.00 | 1 010 701.00 |
110 Total général Actif | 1 052 210.00 | 91 486.00 | 960 724.00 | 1 052 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69 839.00 | | | 69 839.00 |