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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 28 913.00 | 4 826.00 | 33 739.00 |
040 Immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 509.00 | 28 913.00 | 12 596.00 | 41 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582 852.00 | | 582 852.00 | 582 852.00 |
072 Créances – Autres | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
084 Disponibilités | 417 983.00 | | 417 983.00 | 417 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 856.00 | | 1 201 856.00 | 1 201 856.00 |
110 Total général Actif | 1 243 365.00 | 28 913.00 | 1 214 452.00 | 1 243 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 304.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 116.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 353.00 | | | 138 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |