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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 17 519.00 | 4 446.00 | 21 965.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 385.00 | 17 519.00 | 189 866.00 | 207 385.00 |
060 Stock marchandises | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
072 Créances – Autres | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
084 Disponibilités | -8 457.00 | | -8 457.00 | -8 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 765.00 | | 271 765.00 | 271 765.00 |
110 Total général Actif | 479 150.00 | 17 519.00 | 461 631.00 | 479 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 036.00 | 342 922.00 | | 299 036.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 7 381.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 386.00 | 350 303.00 | | 299 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 110.00 | 202 555.00 | | 103 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 469.00 | -4 799.00 | | 46 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 80 205.00 | 75 484.00 | | 80 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 145.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 910.00 | 32 105.00 | | 27 910.00 |
252 Charges sociales | 11 441.00 | 12 047.00 | | 11 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 3 973.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 1 902.00 | 1 092.00 | | 1 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 706.00 | 324 631.00 | | 277 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 679.00 | 25 672.00 | | 21 679.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 4 245.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 146.00 | | 3 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 856.00 | 18 281.00 | | 15 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |