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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 21 280.00 | 4 553.00 | 25 833.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 253.00 | 21 280.00 | 189 973.00 | 211 253.00 |
060 Stock marchandises | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
072 Créances – Autres | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
084 Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 386.00 | | 332 386.00 | 332 386.00 |
110 Total général Actif | 543 639.00 | 21 280.00 | 522 359.00 | 543 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 984.00 | 299 036.00 | | 240 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 350.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 545.00 | 299 386.00 | | 245 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 766.00 | 103 110.00 | | 154 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 090.00 | 46 469.00 | | -3 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 55.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 74 086.00 | 80 205.00 | | 74 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 2 221.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 183.00 | 27 910.00 | | 24 183.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | 11 441.00 | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | 4 393.00 | | 3 761.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 1 902.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 879.00 | 277 706.00 | | 267 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 334.00 | 21 679.00 | | -22 334.00 |
294 Charges financières | 6 099.00 | 1 389.00 | | 6 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 433.00 | 15 856.00 | | -28 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 385.00 | | | 207 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 835.00 | | | 19 835.00 |