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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 793.00 | | 356 793.00 | 356 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 406.00 | | 597 406.00 | 597 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 793.00 | | 356 793.00 | 356 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 245.00 | 7 085.00 | | 66 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 710.00 | 59 160.00 | | 149 710.00 |
DK Provisions réglementées | 16 399.00 | 11 081.00 | | 16 399.00 |
DL TOTAL (I) | 287 354.00 | 132 326.00 | | 287 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 790.00 | 124 526.00 | | 99 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 306.00 | 203 798.00 | | 208 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 100.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 850.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 052.00 | 331 275.00 | | 310 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 406.00 | 463 600.00 | | 597 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | -5 319.00 | | -5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 430.00 | 73 625.00 | | 163 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 720.00 | 14 465.00 | | 13 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 710.00 | 59 160.00 | | 149 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 081.00 | 5 319.00 | | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 081.00 | 5 319.00 | | 11 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 790.00 | 25 084.00 | 74 706.00 | 99 790.00 |
VI Groupe et associés | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 052.00 | 235 346.00 | 74 706.00 | 310 052.00 |