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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 470 487.00 | | 470 487.00 | 470 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 829.00 | | 501 829.00 | 501 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 829.00 | | 501 829.00 | 501 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 955.00 | 66 245.00 | | 215 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | 149 710.00 | | 60 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 895.00 | 287 354.00 | | 331 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 713.00 | 208 306.00 | | 160 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 656.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | 300.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 934.00 | 310 052.00 | | 169 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 829.00 | 597 406.00 | | 501 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 581.00 | 5 319.00 | | 358 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 375.00 | -5 319.00 | | 57 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 446.00 | 163 430.00 | | 443 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 505.00 | 13 721.00 | | 382 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 941.00 | 149 710.00 | | 60 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 399.00 | 1 788.00 | 18 187.00 | 16 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | 1 788.00 | 18 187.00 | 16 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 788.00 | 18 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |