| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 26 367.00 | 81 633.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 499.00 | 91 548.00 | 176 951.00 | 268 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 399.00 | 123 815.00 | 258 585.00 | 382 399.00 |
BT Marchandises | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 214.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 880.00 | 123 815.00 | 579 065.00 | 702 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 526.00 | -20 352.00 | | 98 526.00 |
DL TOTAL (I) | 88 174.00 | -10 352.00 | | 88 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 767.00 | 365 555.00 | | 307 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 235.00 | 100 017.00 | | 70 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | 72 836.00 | | 90 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 143.00 | 19 375.00 | | 22 143.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 891.00 | 558 728.00 | | 490 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 065.00 | 548 375.00 | | 579 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 157.00 | | 666 157.00 | 666 157.00 |
FG Production vendue services | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 565.00 | | 692 565.00 | 692 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 671.00 | |
GE Autres charges | | | 48 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 63 978.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 60 601.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 3 377.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 517.00 | 607 268.00 | | 693 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 991.00 | 627 620.00 | | 594 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 526.00 | -20 352.00 | | 98 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 790.00 | 12 239.00 | | 8 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 900.00 | 12 912.00 | | 11 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 399.00 | -944.00 | | 382 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -944.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -944.00 | 382 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | -944.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 144.00 | 53 671.00 | | 70 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 12 000.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | 41 671.00 | | 49 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 767.00 | 59 008.00 | 248 759.00 | 307 767.00 |
VI Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 891.00 | 242 132.00 | 248 759.00 | 490 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |