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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 10 922.00 | 13 578.00 | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 62 367.00 | 45 633.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 588.00 | 259 762.00 | 247 826.00 | 507 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 087.00 | 333 051.00 | 322 036.00 | 655 087.00 |
BT Marchandises | 211 069.00 | | 211 069.00 | 211 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BZ Autres créances | 148 652.00 | | 148 652.00 | 148 652.00 |
CF Disponibilités | 533 682.00 | | 533 682.00 | 533 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 968.00 | | 1 040 968.00 | 1 040 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 055.00 | 333 051.00 | 1 363 004.00 | 1 696 055.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 713.00 | 234 523.00 | | 453 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 205.00 | 219 190.00 | | 153 205.00 |
DL TOTAL (I) | 617 918.00 | 464 713.00 | | 617 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 502.00 | 12 021.00 | | 52 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 502.00 | 12 021.00 | | 52 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 542.00 | 540 139.00 | | 412 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 110 636.00 | | 130 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 733.00 | 37 400.00 | | 58 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 633.00 | 92 437.00 | | 90 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 584.00 | 780 640.00 | | 692 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 004.00 | 1 257 374.00 | | 1 363 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 694.00 | 14 999.00 | 20 394.00 | 619 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 900.00 | | 18 600.00 | 113 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 794.00 | | 1 794.00 | 505 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 032.00 | 104 018.00 | | 229 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 267.00 | 17 022.00 | | 56 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 766.00 | 86 996.00 | | 172 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
UX Autres créances clients | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 542.00 | 145 732.00 | 266 810.00 | 412 542.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 584.00 | 425 774.00 | 266 810.00 | 692 584.00 |