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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 446 249.00 | | 2 446 249.00 | 2 446 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 999.00 | | 4 717 999.00 | 4 717 999.00 |
BZ Autres créances | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 014.00 | | 5 118 014.00 | 5 118 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 271 750.00 | | 2 271 750.00 | 2 271 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 393.00 | | | -89 393.00 |
DK Provisions réglementées | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 172.00 | | | 4 470 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 092.00 | | | 586 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 842.00 | | | 647 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 014.00 | | | 5 118 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 842.00 | | | 262 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 311.00 | | | -43 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 393.00 | | | -89 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 999.00 | | | 4 717 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 999.00 | | | 4 717 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 700.00 | 43 311.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 43 311.00 | | 4 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 446 249.00 | | 2 446 249.00 | 2 446 249.00 |
VC Groupe et associés | 400 015.00 | 15.00 | 400 000.00 | 400 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VI Groupe et associés | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 264.00 | 15.00 | 2 846 249.00 | 2 846 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 842.00 | 262 842.00 | 385 000.00 | 647 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
ST Autres comptes | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 990.00 | | | 44 990.00 |