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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 446 249.00 | | 2 446 249.00 | 2 446 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 999.00 | | 4 717 999.00 | 4 717 999.00 |
BZ Autres créances | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 305.00 | | 702 305.00 | 702 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 305.00 | | 5 420 305.00 | 5 420 305.00 |
CU Autres participations | 2 271 750.00 | | 2 271 750.00 | 2 271 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DH Report à nouveau | -180 444.00 | -89 429.00 | | -180 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 395.00 | -91 015.00 | | -67 395.00 |
DK Provisions réglementées | 141 556.00 | 95 938.00 | | 141 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 271.00 | 4 427 048.00 | | 4 405 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 632.00 | 996 130.00 | | 998 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 18 439.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 033.00 | 1 014 569.00 | | 1 015 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 305.00 | 5 441 617.00 | | 5 420 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 619.00 | 47 927.00 | | 45 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 619.00 | 48 490.00 | | 45 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 583.00 | -48 489.00 | | -45 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 471.00 | 91 015.00 | | 67 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 395.00 | -91 015.00 | | -67 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 999.00 | | | 4 717 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 999.00 | | | 4 717 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 938.00 | 45 619.00 | | 95 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 938.00 | 45 619.00 | | 95 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 446 249.00 | | 2 446 249.00 | 2 446 249.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 613 632.00 | | 613 632.00 | 613 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 549.00 | 300.00 | 3 046 249.00 | 3 046 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 033.00 | 16 401.00 | 998 632.00 | 1 015 033.00 |