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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 911.00 | 2 115.00 | 3 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 537.00 | 911.00 | 3 626.00 | 4 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
110 Total général Actif | 33 463.00 | 911.00 | 32 552.00 | 33 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 366.00 | 29 863.00 | | 50 366.00 |
222 Production stockée | -1 663.00 | 9 501.00 | | -1 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 704.00 | 39 364.00 | | 51 704.00 |
242 Autres charges externes. | 46 761.00 | 37 679.00 | | 46 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 424.00 | | 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 680.00 | 38 103.00 | | 47 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | 1 261.00 | | 4 024.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 332.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 650.00 | 790.00 | | 3 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |