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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 1 376.00 | 1 000.00 | 2 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 40.00 | 523.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471.00 | 1 416.00 | 4 055.00 | 5 471.00 |
BN En cours de production de biens | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 048.00 | 1 416.00 | 24 632.00 | 26 048.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 339.00 | 750.00 | | 4 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 3 650.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445.00 | 5 439.00 | | 9 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 192.00 | 144.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 144.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 16 883.00 | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 5 685.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 2 852.00 | | 2 209.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 549.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 996.00 | 26 969.00 | | 14 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632.00 | 32 552.00 | | 24 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 996.00 | 19 969.00 | | 7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537.00 | | 1 584.00 | 4 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 5 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 021.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 517.00 | 12.00 | 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 476.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1.00 | 12.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |