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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 607.00 | 11 393.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501.00 | 607.00 | 13 894.00 | 14 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 953.00 | 607.00 | 50 346.00 | 50 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815.00 | | | -815.00 |
DL TOTAL (I) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815.00 | | | -815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 812.00 | 16 311.00 | 2 501.00 | 18 812.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |