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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 007.00 | 8 993.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501.00 | 3 007.00 | 11 494.00 | 14 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 969.00 | 3 007.00 | 128 962.00 | 131 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -815.00 | | | -815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 956.00 | | | 275 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 722.00 | | | 276 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | | | -766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 2 400.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 2 400.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 044.00 | 96 543.00 | 2 501.00 | 99 044.00 |
VW T.V.A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |