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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 535 023.00 | | 535 023.00 | 535 023.00 |
AP Constructions | 516 175.00 | 325 159.00 | 191 016.00 | 516 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 655.00 | 163 451.00 | 24 204.00 | 187 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 909.00 | 164 750.00 | 31 159.00 | 195 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 115.00 | 1 303 646.00 | 786 469.00 | 2 090 115.00 |
BT Marchandises | 265 358.00 | 13 535.00 | 251 823.00 | 265 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 065.00 | 1 363.00 | 267 703.00 | 269 065.00 |
BZ Autres créances | 277 340.00 | 153 087.00 | 124 253.00 | 277 340.00 |
CF Disponibilités | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 187.00 | 167 985.00 | 770 202.00 | 938 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 302.00 | 1 471 631.00 | 1 556 671.00 | 3 028 302.00 |
CU Autres participations | 627 777.00 | 627 777.00 | | 627 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 546.00 | 290 000.00 | | 245 546.00 |
DH Report à nouveau | -78 185.00 | -291.00 | | -78 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | -92 494.00 | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 225 245.00 | 197 215.00 | | 225 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 934.00 | 528 406.00 | | 345 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 657.00 | 282 075.00 | | 206 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 16 603.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 468.00 | 360 963.00 | | 317 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 411.00 | 388 991.00 | | 397 411.00 |
EA Autres dettes | 53 155.00 | 14 162.00 | | 53 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 425.00 | 1 591 199.00 | | 1 331 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 671.00 | 1 788 414.00 | | 1 556 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 292.00 | 1 186 262.00 | | 1 127 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 657.00 | | | 206 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 482.00 | 3 240.00 | 3 507 722.00 | 3 504 482.00 |
FD Production vendue biens | -5 102.00 | | -5 102.00 | -5 102.00 |
FG Production vendue services | 1 328 309.00 | | 1 328 309.00 | 1 328 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 689.00 | 3 240.00 | 4 830 929.00 | 4 827 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 116.00 | 27 606.00 | | 10 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 039.00 | 2 509.00 | | 21 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 155.00 | 87 749.00 | | 31 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 856.00 | 108 210.00 | | 43 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 423.00 | 60 219.00 | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 279.00 | 168 428.00 | | 51 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 124.00 | -80 679.00 | | -20 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -533.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 233.00 | 5 144 657.00 | | 4 921 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 349.00 | 5 237 152.00 | | 4 863 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | -92 494.00 | | 57 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 684.00 | | 12 263.00 | 2 126 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 833.00 | 2 090 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 833.00 | 899 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 509.00 | | 12 063.00 | 936 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 644.00 | | 200.00 | 632 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 431.00 | 50 271.00 | 48 833.00 | 674 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 923.00 | 50 271.00 | 48 833.00 | 651 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 627 777.00 | | | 627 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 319.00 | 2 000.00 | 13 784.00 | 25 319.00 |
6T Sur comptes clients | 129 100.00 | 32 272.00 | 6 921.00 | 129 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 196.00 | 34 272.00 | 20 705.00 | 782 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 196.00 | 34 272.00 | 20 705.00 | 782 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 272.00 | 20 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 468.00 | 317 468.00 | | 317 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 411.00 | 397 411.00 | | 397 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 141.00 | 144 808.00 | 193 333.00 | 338 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 340.00 | 277 340.00 | | 277 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 489.00 | 563 523.00 | 4 967.00 | 568 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 625.00 | 1 127 292.00 | 193 333.00 | 1 320 625.00 |