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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 535 023.00 | | 535 023.00 | 535 023.00 |
AP Constructions | 486 745.00 | 313 769.00 | 172 976.00 | 486 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 018.00 | 182 174.00 | 15 845.00 | 198 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 571.00 | 177 822.00 | 28 749.00 | 206 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 055.00 | 1 323 395.00 | 757 660.00 | 2 081 055.00 |
BT Marchandises | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 619.00 | 2 456.00 | 359 163.00 | 361 619.00 |
BZ Autres créances | 340 795.00 | 166 449.00 | 174 346.00 | 340 795.00 |
CF Disponibilités | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 040.00 | 168 905.00 | 852 135.00 | 1 021 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 095.00 | 1 492 300.00 | 1 609 795.00 | 3 102 095.00 |
CU Autres participations | 627 777.00 | 627 777.00 | | 627 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 546.00 | 245 546.00 | | 245 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
DH Report à nouveau | | -20 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 265.00 | 172 112.00 | | 109 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259.00 | 2 920.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 463 881.00 | 400 278.00 | | 463 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 106.00 | 235 054.00 | | 137 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 13 133.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 763.00 | 240 766.00 | | 334 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 846.00 | 444 204.00 | | 421 846.00 |
EA Autres dettes | 39 172.00 | 18 875.00 | | 39 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 914.00 | 1 157 259.00 | | 1 145 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 795.00 | 1 557 537.00 | | 1 609 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 081.00 | 1 037 263.00 | | 1 117 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 495.00 | 1 354.00 | 3 935 850.00 | 3 934 495.00 |
FD Production vendue biens | -7 499.00 | | -7 499.00 | -7 499.00 |
FG Production vendue services | 1 409 491.00 | | 1 409 491.00 | 1 409 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 488.00 | 1 354.00 | 5 337 842.00 | 5 336 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 158.00 | 11 692.00 | | 15 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 534.00 | 16 454.00 | | 16 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 691.00 | 28 146.00 | | 31 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 688.00 | 25 257.00 | | 14 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 25 257.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 466.00 | 2 889.00 | | 14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 501.00 | 4 837 291.00 | | 5 449 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 236.00 | 4 665 178.00 | | 5 340 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 265.00 | 172 112.00 | | 109 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 082.00 | | 23 975.00 | 2 109 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 002.00 | 2 081 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 547 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 347.00 | 891 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 706.00 | | 23 975.00 | 918 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 844.00 | | | 632 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 148.00 | 45 472.00 | 52 002.00 | 702 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | 655.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 639.00 | 45 472.00 | 51 347.00 | 679 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 627 777.00 | | | 627 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 308.00 | 4 597.00 | | 164 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 396.00 | 4 597.00 | 10 311.00 | 802 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 396.00 | 4 597.00 | 10 311.00 | 802 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | 10 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 763.00 | 334 763.00 | | 334 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 846.00 | 421 846.00 | | 421 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 361 619.00 | 361 619.00 | | 361 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 949.00 | 85 916.00 | 21 033.00 | 106 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 795.00 | 340 795.00 | | 340 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 729.00 | 728 763.00 | 4 967.00 | 733 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 114.00 | 1 117 081.00 | 21 033.00 | 1 138 114.00 |