| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
AH Fonds commercial | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
AN Terrains | 168 859.00 | 124 301.00 | 44 558.00 | 168 859.00 |
AP Constructions | 1 930 406.00 | 1 711 431.00 | 218 975.00 | 1 930 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 923.00 | 4 415 074.00 | 1 329 849.00 | 5 744 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 761.00 | 77 064.00 | 72 697.00 | 149 761.00 |
AX Avances et acomptes | 369 035.00 | | 369 035.00 | 369 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 669.00 | | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 424 718.00 | 6 349 857.00 | 4 074 860.00 | 10 424 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 029.00 | | 391 029.00 | 391 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 834.00 | | 345 834.00 | 345 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 836.00 | 67 098.00 | 2 717 738.00 | 2 784 836.00 |
BZ Autres créances | 354 597.00 | | 354 597.00 | 354 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 171.00 | | 1 360 171.00 | 1 360 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 571.00 | 67 098.00 | 6 790 472.00 | 6 857 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 282 289.00 | 6 416 956.00 | 10 865 333.00 | 17 282 289.00 |
CU Autres participations | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 7 251 310.00 | | | 7 251 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 800.00 | | | 743 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 361.00 | | | 8 312 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 077.00 | | | 1 802 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 209.00 | | | 722 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 971.00 | | | 2 552 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 333.00 | | | 10 865 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 385.00 | | | 2 539 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 148 560.00 | | 19 148 560.00 | 19 148 560.00 |
FG Production vendue services | 215 689.00 | | 215 689.00 | 215 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 364 249.00 | | 19 364 249.00 | 19 364 249.00 |
FM Production stockée | | | 40 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 454 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 067 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 26 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 263 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 521.00 | | | 340 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 480 308.00 | | | 19 480 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 736 507.00 | | | 18 736 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 800.00 | | | 743 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 358.00 | | 649 716.00 | 9 941 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 237.00 | 81 119.00 | 10 424 718.00 | 85 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | 81 119.00 | 8 362 986.00 | 85 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891 797.00 | | 637 545.00 | 7 891 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 377.00 | | 12 170.00 | 2 010 377.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 856.00 | 432 120.00 | 81 119.00 | 5 998 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 869.00 | 432 120.00 | 81 119.00 | 5 976 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 826.00 | 4 155.00 | 32 883.00 | 95 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 826.00 | 4 155.00 | 32 883.00 | 95 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 826.00 | 4 155.00 | 32 883.00 | 95 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 155.00 | 32 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 077.00 | 1 802 077.00 | | 1 802 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 461.00 | 261 461.00 | | 261 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 108.00 | 278 108.00 | | 278 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493 669.00 | | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 628.00 | 2 712 628.00 | | 2 712 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VB T. V. A. | 338 248.00 | 338 248.00 | | 338 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 050.00 | 3 148 632.00 | 1 495 418.00 | 4 644 050.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 385.00 | 2 539 385.00 | | 2 539 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
ST Autres comptes | 3 029 950.00 | | | 3 029 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
YT Sous‐traitance | 726 400.00 | | | 726 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 795 803.00 | | | 1 795 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 252.00 | | | 955 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 417.00 | | | 1 834 417.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 648 204.00 | | | 5 648 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |