| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
AH Fonds commercial | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
AN Terrains | 168 859.00 | 124 301.00 | 44 558.00 | 168 859.00 |
AP Constructions | 2 287 007.00 | 1 743 979.00 | 543 027.00 | 2 287 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 348.00 | 4 754 076.00 | 1 072 271.00 | 5 826 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 94 285.00 | 70 904.00 | 165 190.00 |
AX Avances et acomptes | 434 879.00 | | 434 879.00 | 434 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 395.00 | | 1 505 395.00 | 1 505 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942 019.00 | 6 724 906.00 | 4 217 112.00 | 10 942 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 957.00 | | 442 957.00 | 442 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 759.00 | | 325 759.00 | 325 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 664.00 | 68 218.00 | 2 224 445.00 | 2 292 664.00 |
BZ Autres créances | 189 226.00 | | 189 226.00 | 189 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
CF Disponibilités | 2 921 245.00 | | 2 921 245.00 | 2 921 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 919.00 | 68 218.00 | 7 752 700.00 | 7 820 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 762 938.00 | 6 793 125.00 | 11 969 812.00 | 18 762 938.00 |
CU Autres participations | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 7 735 110.00 | | | 7 735 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 571.00 | | | 8 706 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 538.00 | | | 849 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 271.00 | | | 1 876 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 745.00 | | | 515 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 241.00 | | | 3 263 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 812.00 | | | 11 969 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 204.00 | | | 2 484 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 308 254.00 | 4 161 724.00 | 17 469 978.00 | 13 308 254.00 |
FG Production vendue services | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 361 875.00 | 4 161 724.00 | 17 523 599.00 | 13 361 875.00 |
FM Production stockée | | | -20 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 556 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 656 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 372.00 | | | 17 700 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 046 161.00 | | | 17 046 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 424 718.00 | | 865 274.00 | 10 424 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 125.00 | 135 847.00 | 10 942 019.00 | 212 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 723.00 | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 125.00 | 122 124.00 | 8 882 285.00 | 212 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362 986.00 | | 853 548.00 | 8 362 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 548.00 | | 11 725.00 | 2 022 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 857.00 | 392 896.00 | 17 847.00 | 6 349 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 987.00 | | 13 723.00 | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 870.00 | 392 896.00 | 4 124.00 | 6 327 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 098.00 | 1 119.00 | | 67 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 098.00 | 1 119.00 | | 67 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 098.00 | 1 119.00 | | 67 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 271.00 | 1 876 271.00 | | 1 876 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 505 395.00 | | 1 505 395.00 | 1 505 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 166.00 | 2 221 166.00 | | 2 221 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VB T. V. A. | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 187.00 | 83 844.00 | 340 409.00 | 848 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 600.00 | | | 863 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 095.00 | 2 491 952.00 | 1 507 143.00 | 3 999 095.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 548.00 | 2 484 204.00 | 340 409.00 | 3 248 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
ST Autres comptes | 2 794 687.00 | | | 2 794 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
YT Sous‐traitance | 736 280.00 | | | 736 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 614 188.00 | | | 1 614 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 269.00 | | | 193 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 832.00 | | | 763 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821 685.00 | | | 1 821 685.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 245 932.00 | | | 5 245 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |