| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 9 132.00 | 2 658.00 | 11 790.00 |
AP Constructions | 53 212.00 | 5 306.00 | 47 905.00 | 53 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 663.00 | 358 265.00 | 65 398.00 | 423 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 336.00 | 244 849.00 | 52 487.00 | 297 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 476.00 | 617 553.00 | 184 923.00 | 802 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BP En cours de production de services | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BT Marchandises | 39 171.00 | 4 000.00 | 35 171.00 | 39 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 782.00 | 7 300.00 | 154 482.00 | 161 782.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 412 534.00 | | 412 534.00 | 412 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 938.00 | 11 300.00 | 677 638.00 | 688 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 414.00 | 628 853.00 | 862 561.00 | 1 491 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 114.00 | 119 969.00 | | 160 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 492.00 | 40 145.00 | | 29 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 606.00 | 260 590.00 | | 277 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 750.00 | 75 442.00 | | 324 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 139.00 | 186 265.00 | | 154 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 039.00 | 75 969.00 | | 93 039.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 6 554.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 990.00 | 346 240.00 | | 581 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 561.00 | 606 830.00 | | 862 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 990.00 | 344 348.00 | | 581 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 450.00 | | 746 284.00 | 866 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 197.00 | 141 061.00 | 802 476.00 | 669 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 688.00 | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 197.00 | 126 373.00 | 780 913.00 | 669 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 032.00 | | 4 446.00 | 22 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 645.00 | | 741 838.00 | 834 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 739.00 | 56 654.00 | 140 840.00 | 701 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | 3 580.00 | 14 688.00 | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 499.00 | 53 074.00 | 126 152.00 | 681 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 965.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 7 250.00 | 2 084.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | 7 250.00 | 2 084.00 | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | 10 215.00 | 2 084.00 | 6 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 750.00 | 324 750.00 | | 324 750.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VP Divers | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 990.00 | 581 990.00 | | 581 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 773.00 | 13 405.00 | | 11 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 647.00 | 5 974.00 | | 5 647.00 |
ST Autres comptes | 142 144.00 | 153 913.00 | | 142 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 351.00 | 114 714.00 | | 112 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YT Sous‐traitance | 18 252.00 | 20 728.00 | | 18 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 603.00 | 13 405.00 | | 16 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 393.00 | 295 329.00 | | 278 393.00 |