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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
AN Terrains | 24 008.00 | 667.00 | 23 341.00 | 24 008.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 517.00 | 378 274.00 | 51 243.00 | 429 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 250.00 | 242 674.00 | 72 575.00 | 315 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 257.00 | 628 959.00 | 160 298.00 | 789 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BP En cours de production de services | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BT Marchandises | 85 929.00 | 4 000.00 | 81 929.00 | 85 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 479 112.00 | | 479 112.00 | 479 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 310.00 | 4 000.00 | 857 310.00 | 861 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 567.00 | 632 959.00 | 1 017 608.00 | 1 650 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 876.00 | 160 114.00 | | 168 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 352.00 | 29 492.00 | | 83 352.00 |
DL TOTAL (I) | 340 229.00 | 277 606.00 | | 340 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 109.00 | 2 965.00 | | 24 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 109.00 | 2 965.00 | | 24 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 720.00 | 324 750.00 | | 290 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | 154 139.00 | | 256 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 764.00 | 93 039.00 | | 102 764.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 9 944.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 270.00 | 581 990.00 | | 653 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 608.00 | 862 561.00 | | 1 017 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 270.00 | 581 990.00 | | 653 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 476.00 | -53 212.00 | 124 908.00 | 802 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 915.00 | 789 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 446.00 | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 469.00 | 772 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 913.00 | -53 212.00 | 124 908.00 | 780 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 553.00 | 65 386.00 | 53 980.00 | 617 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 2 658.00 | 4 446.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 420.00 | 62 729.00 | 49 534.00 | 608 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 965.00 | 415.00 | -20 730.00 | 2 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | 7 300.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 265.00 | 415.00 | -13 430.00 | 14 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | 256 397.00 | | 256 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 244 713.00 | 244 713.00 | | 244 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 345.00 | 275 345.00 | | 275 345.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 270.00 | 653 270.00 | | 653 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 349.00 | 11 773.00 | | 14 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | 5 647.00 | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 130 441.00 | 142 144.00 | | 130 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 599.00 | 112 351.00 | | 114 599.00 |
YT Sous‐traitance | 11 128.00 | 18 252.00 | | 11 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 4 830.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | 16 603.00 | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 367.00 | 105 189.00 | | 122 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 414.00 | 64 090.00 | | 71 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 978.00 | 278 393.00 | | 263 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |