| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 228.00 | 100 685.00 | 5 544.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 2 612 798.00 | 698 453.00 | 1 914 345.00 | 2 612 798.00 |
AP Constructions | 4 096 505.00 | 2 309 837.00 | 1 786 668.00 | 4 096 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 026.00 | 2 782 893.00 | 783 133.00 | 3 566 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 753.00 | 174 111.00 | 300 642.00 | 474 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 191 775.00 | | 1 191 775.00 | 1 191 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 514 721.00 | 6 065 978.00 | 6 448 743.00 | 12 514 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 385.00 | | 1 625 385.00 | 1 625 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 082.00 | | 141 082.00 | 141 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 707.00 | 91 070.00 | 2 296 637.00 | 2 387 707.00 |
BZ Autres créances | 1 089 016.00 | 130 000.00 | 959 016.00 | 1 089 016.00 |
CF Disponibilités | 1 369 547.00 | | 1 369 547.00 | 1 369 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 724.00 | | 248 724.00 | 248 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 462.00 | 221 070.00 | 6 640 392.00 | 6 861 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 376 183.00 | 6 287 048.00 | 13 089 135.00 | 19 376 183.00 |
CU Autres participations | 387 334.00 | | 387 334.00 | 387 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 647 651.00 | | | 647 651.00 |
DH Report à nouveau | 4 291 859.00 | 3 694 421.00 | | 4 291 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 651.00 | 597 438.00 | | 647 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 798 053.00 | 2 161 942.00 | | 1 798 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 313.00 | 7 347 551.00 | | 7 631 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 998.00 | 2 721 326.00 | | 2 303 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 381.00 | 531 080.00 | | 527 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 557.00 | 1 338 314.00 | | 1 637 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 400.00 | 427 142.00 | | 530 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 825.00 | | |
EA Autres dettes | 458 486.00 | 827.00 | | 458 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 821.00 | 5 033 513.00 | | 5 457 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 089 135.00 | 12 381 063.00 | | 13 089 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 802.00 | | 1 967 802.00 | 1 967 802.00 |
FG Production vendue services | 6 940 902.00 | | 6 940 902.00 | 6 940 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 704.00 | | 8 908 704.00 | 8 908 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 985.00 | |
GE Autres charges | | | 26 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 014.00 | 4 516.00 | | 19 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 363.00 | 339 210.00 | | 296 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 377.00 | 343 726.00 | | 315 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 299.00 | 15 383.00 | | 40 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 664.00 | | | 386 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | 29 496.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 377.00 | 44 878.00 | | 42 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 999.00 | 298 848.00 | | 272 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | 28 912.00 | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 926.00 | 8 895 123.00 | | 9 787 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 276.00 | 8 297 685.00 | | 9 140 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 651.00 | 597 438.00 | | 647 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 377.00 | 247 996.00 | | 236 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 342 845.00 | | 418 488.00 | 12 342 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 452.00 | 1 658 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 612.00 | 12 514 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 160.00 | 10 750 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 689.00 | | 2 539.00 | 103 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380 792.00 | | 415 449.00 | 10 380 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 363.00 | | 500.00 | 1 858 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 711.00 | 639 258.00 | 32 989.00 | 5 459 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 932.00 | 20 753.00 | | 79 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379 779.00 | 618 505.00 | 32 989.00 | 5 379 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 552.00 | 82 985.00 | 25 467.00 | 33 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 980.00 | | 23 980.00 | 153 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 532.00 | 82 985.00 | 49 447.00 | 187 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 532.00 | 82 985.00 | 49 447.00 | 187 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 985.00 | 49 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 557.00 | 1 637 557.00 | | 1 637 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 486.00 | 458 486.00 | | 458 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 191 775.00 | | 1 191 775.00 | 1 191 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 165.00 | 2 286 165.00 | | 2 286 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 155.00 | 540 306.00 | 1 760 848.00 | 2 301 155.00 |
VI Groupe et associés | 527 381.00 | 527 381.00 | | 527 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 549.00 | | | 416 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945 037.00 | 945 037.00 | | 945 037.00 |
VP Divers | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 192.00 | 315 192.00 | | 315 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 724.00 | 248 724.00 | | 248 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 524.00 | 3 725 447.00 | 1 271 077.00 | 4 996 524.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 821.00 | 3 696 973.00 | 1 760 848.00 | 5 457 821.00 |