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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
AN Terrains | 2 683 171.00 | 951 916.00 | 1 731 255.00 | 2 683 171.00 |
AP Constructions | 4 365 941.00 | 2 823 386.00 | 1 542 555.00 | 4 365 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899 199.00 | 3 635 088.00 | 1 264 111.00 | 4 899 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 498.00 | 248 693.00 | 311 805.00 | 560 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 291.00 | | 590 291.00 | 590 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360 150.00 | 7 765 311.00 | 5 594 839.00 | 13 360 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 460.00 | | 1 288 460.00 | 1 288 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 293.00 | 463.00 | 1 775 830.00 | 1 776 293.00 |
BZ Autres créances | 1 789 062.00 | | 1 789 062.00 | 1 789 062.00 |
CF Disponibilités | 4 151 976.00 | | 4 151 976.00 | 4 151 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 428.00 | | 503 428.00 | 503 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 542 383.00 | 463.00 | 9 541 921.00 | 9 542 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 902 533.00 | 7 765 774.00 | 15 136 760.00 | 22 902 533.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 3 887 057.00 | 3 714 463.00 | | 3 887 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 279.00 | 572 594.00 | | 1 455 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298 514.00 | 1 447 715.00 | | 1 298 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534 600.00 | 6 628 522.00 | | 7 534 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 767.00 | 172 684.00 | | 249 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 767.00 | 172 684.00 | | 249 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 519.00 | 3 018 367.00 | | 4 011 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 221.00 | 2 262 559.00 | | 2 618 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 974.00 | 498 125.00 | | 459 974.00 |
EA Autres dettes | 262 679.00 | 264 768.00 | | 262 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 393.00 | 6 043 933.00 | | 7 352 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 760.00 | 12 845 139.00 | | 15 136 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 206 197.00 | 6 206 197.00 | |
FG Production vendue services | 7 250 200.00 | | 7 250 200.00 | 7 250 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 200.00 | 6 206 197.00 | 13 456 397.00 | 7 250 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 203 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 083.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 750.00 | 2 008.00 | | 91 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 201.00 | 172 818.00 | | 149 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 951.00 | 174 825.00 | | 240 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 170.00 | 12.00 | | 25 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 170.00 | 7 727.00 | | 25 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 780.00 | 167 098.00 | | 215 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 883.00 | 17 867.00 | | 136 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 444 707.00 | 11 150 724.00 | | 14 444 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 989 427.00 | 10 578 131.00 | | 12 989 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 279.00 | 572 594.00 | | 1 455 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 034.00 | | 1 471 560.00 | 12 077 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 154 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 444.00 | 13 360 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 294.00 | 13 099 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 834.00 | | 1 396 560.00 | 11 890 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 972.00 | | 75 000.00 | 79 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 291.00 | | | 590 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 539.00 | 611 772.00 | | 7 153 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 950.00 | 278.00 | | 105 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047 589.00 | 611 494.00 | | 7 047 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 684.00 | 77 083.00 | | 172 684.00 |
6T Sur comptes clients | 10 607.00 | | 10 144.00 | 10 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 607.00 | | 10 144.00 | 10 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 291.00 | 77 083.00 | 10 144.00 | 183 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 083.00 | 10 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 221.00 | 2 618 221.00 | | 2 618 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 293.00 | 1 776 293.00 | | 1 776 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 719.00 | 683 354.00 | 3 025 365.00 | 4 008 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 588.00 | | | 504 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 468 444.00 | 1 468 444.00 | | 1 468 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 428.00 | 503 428.00 | | 503 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 935.00 | 4 068 783.00 | 154 152.00 | 4 222 935.00 |
VW T.V.A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 393.00 | 4 027 027.00 | 3 025 365.00 | 7 352 393.00 |