| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 743.00 | 57 214.00 | 529.00 | 57 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 439.00 | 58 714.00 | 12 725.00 | 71 439.00 |
BT Marchandises | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 152.00 | 58 714.00 | 77 438.00 | 136 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -3 896.00 | -4 184.00 | | -3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 289.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 55 300.00 | 53 854.00 | | 55 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 236.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 12 006.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 587.00 | 13 621.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 138.00 | 26 604.00 | | 22 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 438.00 | 80 458.00 | | 77 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 138.00 | 26 604.00 | | 22 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 215.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 215.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 2 785.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 175.00 | 274 914.00 | | 245 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 729.00 | 274 625.00 | | 243 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | 289.00 | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 014.00 | 700.00 | | 58 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | 700.00 | | 58 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |