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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CF Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -2 450.00 | -3 896.00 | | -2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 548.00 | 1 446.00 | | 25 548.00 |
DL TOTAL (I) | 80 847.00 | 55 300.00 | | 80 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 207.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 741.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 10 604.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | 10 587.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324.00 | 22 138.00 | | 6 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 171.00 | 77 438.00 | | 87 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 360.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 715.00 | 360.00 | | 12 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 285.00 | -360.00 | | 37 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 997.00 | 245 175.00 | | 221 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 450.00 | 243 729.00 | | 196 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 548.00 | 1 446.00 | | 25 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 506.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 439.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 243.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 714.00 | 235.00 | 58 949.00 | 58 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 714.00 | 235.00 | 58 949.00 | 58 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |