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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 8 341.00 | 4 995.00 | 13 337.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 295 602.00 | 222 519.00 | 73 082.00 | 295 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 079.00 | 331 974.00 | 48 105.00 | 380 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 374.00 | 58 422.00 | 22 951.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 238.00 | 621 258.00 | 170 980.00 | 792 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 160.00 | 42 000.00 | 7 160.00 | 49 160.00 |
BN En cours de production de biens | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 656.00 | 37 158.00 | 138 497.00 | 175 656.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 252.00 | 79 158.00 | 410 093.00 | 489 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 491.00 | 700 416.00 | 581 074.00 | 1 281 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 984.00 | 222 589.00 | | 219 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 632.00 | -2 604.00 | | 95 632.00 |
DL TOTAL (I) | 324 001.00 | 228 369.00 | | 324 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 222.00 | 193 408.00 | | 138 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 4 163.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 605.00 | 33 165.00 | | 53 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 66 210.00 | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 072.00 | 297 235.00 | | 257 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 074.00 | 525 604.00 | | 581 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 072.00 | 257 072.00 | | 257 072.00 |