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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 11 674.00 | 1 662.00 | 13 337.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 295 602.00 | 257 330.00 | 38 272.00 | 295 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 000.00 | 370 703.00 | 31 297.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 63 822.00 | 22 745.00 | 86 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 374.00 | 703 530.00 | 115 843.00 | 819 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BN En cours de production de biens | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
BZ Autres créances | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 121.00 | 703 530.00 | 630 591.00 | 1 334 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 131.00 | 295 616.00 | | 318 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090.00 | 42 514.00 | | 95 090.00 |
DL TOTAL (I) | 421 606.00 | 346 516.00 | | 421 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 524.00 | 106 512.00 | | 63 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 2 721.00 | | 2 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 67 179.00 | | 41 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 687.00 | 49 200.00 | | 89 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 984.00 | 225 614.00 | | 208 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 591.00 | 572 130.00 | | 630 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 894.00 | | 23 398.00 | 790 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 783.00 | 797 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 783.00 | 784 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 557.00 | | 23 398.00 | 777 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 210.00 | 49 556.00 | 11 236.00 | 665 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 1 667.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 202.00 | 47 889.00 | 11 236.00 | 655 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 258.00 | 171 258.00 | | 171 258.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |