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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 072.00 | 605.00 | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 4 324.00 | 3 827.00 | 496.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 85 127.00 | 33 894.00 | 119 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 540.00 | 93 039.00 | 34 500.00 | 127 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 650 725.00 | | 650 725.00 | 650 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 234.00 | | 728 234.00 | 728 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 774.00 | 93 039.00 | 762 735.00 | 855 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 725.00 | -419 659.00 | | -352 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 561.00 | 66 933.00 | | 66 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 836.00 | 132 352.00 | | 198 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 20 049.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 143.00 | 245 967.00 | | 214 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 267.00 | 38 590.00 | | 41 267.00 |
EA Autres dettes | 288 727.00 | 218 476.00 | | 288 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 899.00 | 523 082.00 | | 563 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 735.00 | 655 434.00 | | 762 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 899.00 | 523 083.00 | | 563 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 361.00 | 5 009.00 | 10 331.00 | 98 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 353.00 | 2 908.00 | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 978.00 | 4 656.00 | 7 422.00 | 91 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 728.00 | 288 728.00 | | 288 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 897.00 | 661 897.00 | | 661 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 897.00 | 661 897.00 | | 661 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 899.00 | 563 899.00 | | 563 899.00 |