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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 548.00 | 130.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 256.00 | 359.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 98 727.00 | 20 296.00 | 119 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 425.00 | 107 531.00 | 20 894.00 | 128 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 804 591.00 | | 804 591.00 | 804 591.00 |
CF Disponibilités | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 427.00 | | 919 427.00 | 919 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 852.00 | 107 531.00 | 940 321.00 | 1 047 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 509.00 | -194 592.00 | | -244 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 300.00 | -49 918.00 | | 162 300.00 |
DL TOTAL (I) | 402 790.00 | 240 491.00 | | 402 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 991.00 | 15 181.00 | | 21 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 642.00 | 53 108.00 | | 176 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 523.00 | 24 818.00 | | 31 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 638.00 | | |
EA Autres dettes | 307 374.00 | 611 265.00 | | 307 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 531.00 | 705 010.00 | | 537 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 321.00 | 945 500.00 | | 940 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 531.00 | 705 010.00 | | 537 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 679.00 | | 321 679.00 | 321 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 679.00 | | 321 679.00 | 321 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 791.00 | 253 509.00 | | 485 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 491.00 | 303 427.00 | | 323 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 300.00 | -49 918.00 | | 162 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 665.00 | 4 866.00 | | 102 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 238.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 355.00 | 4 628.00 | | 98 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 374.00 | 307 374.00 | | 307 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 472.00 | 809 472.00 | | 809 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 472.00 | 809 472.00 | | 809 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 531.00 | 537 531.00 | | 537 531.00 |