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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 516.00 | 12 129.00 | 155 387.00 | 167 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 500.00 | 12 129.00 | 229 371.00 | 241 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 316.00 | | | -51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 167 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 12 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 841.00 | 790.00 | 3 502.00 | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 790.00 | 3 502.00 | 14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 168 816.00 | | | 168 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 254.00 | | | 200 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |