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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441.00 | 7 191.00 | 4 251.00 | 11 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 271.00 | 13 115.00 | 161 157.00 | 174 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 671.00 | 13 115.00 | 359 557.00 | 372 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 016.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
DH Report à nouveau | 32 928.00 | -51 316.00 | | 32 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 591.00 | 88 228.00 | | 28 591.00 |
DL TOTAL (I) | 271 086.00 | 242 495.00 | | 271 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 12 253.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 929.00 | 70 226.00 | | 76 929.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 72.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 470.00 | 82 551.00 | | 88 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 557.00 | 325 046.00 | | 359 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 470.00 | 82 551.00 | | 88 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 368.00 | | 5 236.00 | 197 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 333.00 | 174 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 333.00 | 17 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 462.00 | | 5 236.00 | 40 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 071.00 | 10 509.00 | 15 465.00 | 18 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 071.00 | 10 509.00 | 15 465.00 | 18 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 767.00 | 17 047.00 | | 23 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 880.00 | 71 571.00 | | 98 880.00 |
ST Autres comptes | 136 654.00 | 123 055.00 | | 136 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 430.00 | 17 736.00 | | 44 430.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 3 229.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 486.00 | 20 276.00 | | 26 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 223.00 | 30 470.00 | | 39 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 888.00 | 20 706.00 | | 23 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 963.00 | 213 573.00 | | 279 963.00 |