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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 18 244.00 | 24 239.00 | 42 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 103.00 | 18 244.00 | 343 859.00 | 362 103.00 |
BT Marchandises | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 080.00 | | 480 080.00 | 480 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 183.00 | 18 244.00 | 823 939.00 | 842 183.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 400 164.00 | | | 400 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
DL TOTAL (I) | 484 340.00 | | | 484 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 004.00 | | | 234 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 599.00 | | | 339 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 939.00 | | | 823 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 153.00 | 8 091.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | 8 091.00 | | 10 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 004.00 | 24 023.00 | 104 070.00 | 234 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 542.00 | 79 222.00 | 320.00 | 79 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 599.00 | 129 617.00 | 104 070.00 | 339 599.00 |