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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 61.00 | 1 136.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 100.00 | 67 205.00 | 107 896.00 | 175 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 716.00 | 67 266.00 | 435 450.00 | 502 716.00 |
BT Marchandises | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BZ Autres créances | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CF Disponibilités | 349 336.00 | | 349 336.00 | 349 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 349.00 | | 571 349.00 | 571 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 064.00 | 67 266.00 | 1 006 798.00 | 1 074 064.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 558 151.00 | | | 558 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DL TOTAL (I) | 627 810.00 | | | 627 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 947.00 | | | 175 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 988.00 | | | 378 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 798.00 | | | 1 006 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 239.00 | | 5 199.00 | 509 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 723.00 | | 502 716.00 | 11 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | | 176 297.00 | 11 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 826.00 | | 5 193.00 | 182 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 6.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 691.00 | 30 210.00 | 635.00 | 37 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | 30 210.00 | 635.00 | 37 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VB T. V. A. | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 947.00 | 29 552.00 | 102 069.00 | 175 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 197.00 | 111 079.00 | 7 118.00 | 118 197.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 988.00 | 232 593.00 | 102 069.00 | 378 988.00 |