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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 7 899.00 | 2 348.00 | 10 247.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 296.00 | 7 899.00 | 2 397.00 | 10 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
110 Total général Actif | 112 637.00 | 7 899.00 | 104 738.00 | 112 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 476.00 | | | 245 476.00 |
222 Production stockée | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 848.00 | | | 235 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
252 Charges sociales | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |