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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 741.00 | 10 566.00 | 2 175.00 | 12 741.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 790.00 | 10 566.00 | 2 224.00 | 12 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
084 Disponibilités | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
110 Total général Actif | 110 481.00 | 10 566.00 | 99 915.00 | 110 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
222 Production stockée | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
230 Autres produits | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
252 Charges sociales | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 138.00 | | | 276 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |