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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 907.00 | 29 950.00 | 1 957.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 085.00 | 150 907.00 | 49 177.00 | 200 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 178.00 | 180 857.00 | 56 321.00 | 237 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 542.00 | 180 857.00 | 90 685.00 | 271 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | -1 100.00 | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 756.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 25 469.00 | 23 241.00 | | 25 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 693.00 | 30 356.00 | | 21 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 1 331.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 26 400.00 | | 24 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 442.00 | 8 000.00 | | 12 442.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 216.00 | 66 193.00 | | 65 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 685.00 | 89 433.00 | | 90 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
FG Production vendue services | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 450.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 208.00 | 154 966.00 | | 140 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 980.00 | 154 210.00 | | 137 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 756.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 831.00 | | 3 348.00 | 233 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 644.00 | | 3 348.00 | 228 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 760.00 | 13 097.00 | | 167 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 760.00 | 13 097.00 | | 167 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 873.00 | 4 866.00 | 11 007.00 | 15 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 885.00 | 28 785.00 | 100.00 | 28 885.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 216.00 | 54 209.00 | 11 007.00 | 65 216.00 |