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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 1 229.00 | 11 191.00 | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 436.00 | 48 777.00 | 20 658.00 | 69 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 380.00 | 246 706.00 | 93 674.00 | 340 380.00 |
AX Avances et acomptes | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 112.00 | 296 712.00 | 158 400.00 | 455 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 586.00 | 296 712.00 | 382 874.00 | 679 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 357.00 | 225 813.00 | | 272 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | 49 095.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 313 999.00 | 291 407.00 | | 313 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | 27 028.00 | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 21 648.00 | | 13 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 108.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 31 705.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 974.00 | 19 047.00 | | 25 974.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 875.00 | 99 535.00 | | 68 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 874.00 | 390 943.00 | | 382 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 496.00 | | 34 261.00 | 421 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 455 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 425 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 563.00 | | 34 261.00 | 391 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 406.00 | 24 951.00 | 645.00 | 272 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 484.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 661.00 | 24 467.00 | 645.00 | 271 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 974.00 | 27.00 | | 12 974.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 131.00 | 31 618.00 | 17 513.00 | 49 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 144.00 | 55 197.00 | | 68 144.00 |