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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 2 197.00 | 10 223.00 | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 440.00 | 54 294.00 | 42 146.00 | 96 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 980.00 | 276 839.00 | 93 141.00 | 369 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 526.00 | 333 330.00 | 163 195.00 | 496 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 540 770.00 | | 540 770.00 | 540 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 767.00 | | 602 767.00 | 602 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 293.00 | 333 330.00 | 765 963.00 | 1 099 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 418.00 | 294 199.00 | | 327 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 37 919.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 375 558.00 | 348 618.00 | | 375 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 195.00 | 255 917.00 | | 244 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 284.00 | 18 336.00 | | 24 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 32 793.00 | | 63 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 183.00 | 35 145.00 | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 404.00 | 342 192.00 | | 390 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 963.00 | 690 809.00 | | 765 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 290.00 | | 52 118.00 | 469 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 882.00 | 496 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 882.00 | 466 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 184.00 | | 52 118.00 | 439 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 562.00 | 28 625.00 | 18 857.00 | 323 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 484.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 850.00 | 28 141.00 | 18 857.00 | 321 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 195.00 | 50 443.00 | 193 752.00 | 244 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VP Divers | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 517.00 | 12 831.00 | 17 686.00 | 30 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 404.00 | 196 652.00 | 193 752.00 | 390 404.00 |