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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 95 723.00 | 47 420.00 | 48 302.00 | 95 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 959.00 | 7 721.00 | 12 238.00 | 19 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 29 475.00 | 905.00 | 30 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 385.00 | 87 687.00 | 76 698.00 | 164 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 613.00 | 17 407.00 | 393 206.00 | 410 613.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 582 803.00 | | 582 803.00 | 582 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 476.00 | 17 407.00 | 1 045 069.00 | 1 062 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 861.00 | 105 094.00 | 1 121 767.00 | 1 226 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
DH Report à nouveau | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 451 098.00 | | | 451 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 949.00 | | | 314 949.00 |
EA Autres dettes | 253 858.00 | | | 253 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 669.00 | | | 655 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 767.00 | | | 1 121 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 669.00 | | | 655 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 508.00 | | 1 291 508.00 | 1 291 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 508.00 | | 1 291 508.00 | 1 291 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 346.00 | | | 1 320 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 795.00 | | | 1 303 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 700.00 | | 3 305.00 | 161 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 164 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 146 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 377.00 | | 3 305.00 | 143 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 073.00 | 19 125.00 | 512.00 | 69 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 002.00 | 19 125.00 | 512.00 | 66 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 407.00 | 15 000.00 | | 17 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 858.00 | 253 858.00 | | 253 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 389 724.00 | 389 724.00 | | 389 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 927.00 | 479 674.00 | 15 253.00 | 494 927.00 |
VW T.V.A. | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 669.00 | 655 669.00 | | 655 669.00 |