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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AP Constructions | 95 723.00 | 59 176.00 | 36 546.00 | 95 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 959.00 | 12 262.00 | 7 698.00 | 19 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 30 746.00 | 928.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 679.00 | 105 254.00 | 60 425.00 | 165 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 655.00 | 17 407.00 | 413 248.00 | 430 655.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CF Disponibilités | 502 949.00 | | 502 949.00 | 502 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 349.00 | 17 407.00 | 959 942.00 | 977 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 028.00 | 122 662.00 | 1 020 367.00 | 1 143 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
DH Report à nouveau | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 416 598.00 | | | 416 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 946.00 | | | 309 946.00 |
EA Autres dettes | 186 741.00 | | | 186 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 769.00 | | | 588 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 367.00 | | | 1 020 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 769.00 | | | 588 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FG Production vendue services | 1 378 244.00 | | 1 378 244.00 | 1 378 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 796.00 | | 1 379 796.00 | 1 379 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 117.00 | | | 1 397 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 618.00 | | | 1 381 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 385.00 | 1 294.00 | | 164 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 062.00 | 1 294.00 | | 146 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 687.00 | 17 568.00 | | 87 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 17 568.00 | | 84 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 407.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 32 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 409 767.00 | 409 767.00 | | 409 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 008.00 | 464 755.00 | 15 253.00 | 480 008.00 |
VW T.V.A. | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 769.00 | 588 769.00 | | 588 769.00 |