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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 397.00 | 10 751.00 | 7 645.00 | 18 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 507.00 | 12 789.00 | 10 718.00 | 23 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 199.00 | 61 961.00 | 1 508 238.00 | 1 570 199.00 |
BZ Autres créances | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
CF Disponibilités | 347 929.00 | | 347 929.00 | 347 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 851.00 | 61 961.00 | 2 075 891.00 | 2 137 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 358.00 | 74 750.00 | 2 086 608.00 | 2 161 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 511 638.00 | 238 810.00 | | 511 638.00 |
DH Report à nouveau | | 97 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 606.00 | 225 758.00 | | 62 606.00 |
DL TOTAL (I) | 584 144.00 | 571 537.00 | | 584 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 677.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 8 866.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 683.00 | 1 271 178.00 | | 1 373 683.00 |
EA Autres dettes | 121 773.00 | 18 740.00 | | 121 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 463.00 | 1 299 461.00 | | 1 502 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 608.00 | 1 870 998.00 | | 2 086 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055.00 | 2 493.00 | 1 759.00 | 12 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 676.00 | 1 759.00 | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 1 817.00 | | 8 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 683.00 | 1 373 683.00 | | 1 373 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787 294.00 | 1 787 294.00 | | 1 787 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 366.00 | 1 790 366.00 | | 1 790 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 464.00 | 1 502 464.00 | | 1 502 464.00 |