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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | 12 487.00 | 6 205.00 | 18 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 802.00 | 14 525.00 | 9 277.00 | 23 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 616.00 | 1 116.00 | 835 500.00 | 836 616.00 |
BZ Autres créances | 634 472.00 | | 634 472.00 | 634 472.00 |
CF Disponibilités | 646 960.00 | | 646 960.00 | 646 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 022.00 | 1 116.00 | 2 123 906.00 | 2 125 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 824.00 | 15 641.00 | 2 133 183.00 | 2 148 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 527 289.00 | 511 638.00 | | 527 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 935.00 | 62 606.00 | | 73 935.00 |
DL TOTAL (I) | 611 124.00 | 584 144.00 | | 611 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 1 869.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 5 139.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 286.00 | 1 373 683.00 | | 1 454 286.00 |
EA Autres dettes | 55 803.00 | 121 773.00 | | 55 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 059.00 | 1 502 463.00 | | 1 522 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 183.00 | 2 086 608.00 | | 2 133 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 2 563.00 | 828.00 | 12 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 2 563.00 | 828.00 | 10 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 286.00 | 1 454 286.00 | | 1 454 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | | 1 473 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 135.00 | 1 476 135.00 | | 1 476 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 059.00 | 1 522 059.00 | | 1 522 059.00 |