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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 149.00 | 585.00 | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 874.00 | 55 338.00 | 4 536.00 | 59 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 937.00 | 52 144.00 | 41 792.00 | 93 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 877.00 | 108 632.00 | 48 244.00 | 156 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 501.00 | 250.00 | 245 251.00 | 245 501.00 |
BZ Autres créances | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 227 973.00 | | 227 973.00 | 227 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 415.00 | 250.00 | 513 165.00 | 513 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 292.00 | 108 882.00 | 561 409.00 | 670 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 295 853.00 | | | 295 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 556.00 | | | 265 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 409.00 | | | 561 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 074.00 | | 5 804.00 | 151 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 008.00 | | 5 804.00 | 148 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 390.00 | 16 242.00 | | 92 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 320.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 561.00 | 15 922.00 | | 91 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 101.00 | 6 455.00 | 68 646.00 | 75 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 455.00 | 284 125.00 | 1 330.00 | 285 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 149.00 | 123 503.00 | 68 646.00 | 192 149.00 |