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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 469.00 | 265.00 | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 624.00 | 57 360.00 | 3 263.00 | 60 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 436.00 | 67 785.00 | 47 650.00 | 115 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 125.00 | 126 615.00 | 52 510.00 | 179 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 005.00 | 250.00 | 329 755.00 | 330 005.00 |
BZ Autres créances | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 729.00 | 250.00 | 593 479.00 | 593 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 855.00 | 126 865.00 | 645 989.00 | 772 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 324 358.00 | | | 324 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 630.00 | | | 321 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 989.00 | | | 645 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 877.00 | | 22 249.00 | 156 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 812.00 | | 22 249.00 | 153 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 633.00 | 17 983.00 | 126 616.00 | 108 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 320.00 | 1 470.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 483.00 | 17 663.00 | 125 146.00 | 107 483.00 |