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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 13 616.00 | 5 084.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 369.00 | 13 616.00 | 1 630 753.00 | 1 644 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
BZ Autres créances | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
CF Disponibilités | 120 749.00 | | 120 749.00 | 120 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 184.00 | | 748 184.00 | 748 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 553.00 | 13 616.00 | 2 378 938.00 | 2 392 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
CU Autres participations | 1 550 930.00 | | 1 550 930.00 | 1 550 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 130.00 | 95 346.00 | | 118 130.00 |
DH Report à nouveau | -384 147.00 | -341 600.00 | | -384 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 608.00 | 455 677.00 | | 491 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 592.00 | 1 609 423.00 | | 1 625 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 181.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 252.00 | 222 417.00 | | 281 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 5 901.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 155.00 | 222 911.00 | | 170 155.00 |
EA Autres dettes | 294 807.00 | 263 272.00 | | 294 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 346.00 | 714 683.00 | | 753 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 938.00 | 2 324 106.00 | | 2 378 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 040.00 | 753 346.00 | | 653 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 182.00 | | 1 510 182.00 | 1 510 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 182.00 | | 1 510 182.00 | 1 510 182.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -60.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 481.00 | 43 827.00 | | 35 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 813.00 | 1 993 379.00 | | 1 914 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 205.00 | 1 537 702.00 | | 1 423 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 608.00 | 455 677.00 | | 491 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 3 340.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 3 340.00 | | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 807.00 | 294 807.00 | | 294 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 435.00 | 627 435.00 | | 627 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 174.00 | 627 435.00 | 74 739.00 | 702 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 346.00 | 753 346.00 | | 753 346.00 |