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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 739.00 | 2 000.00 | 1 474 739.00 | 1 476 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
CF Disponibilités | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 474.00 | | 395 474.00 | 395 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 213.00 | 2 000.00 | 1 870 213.00 | 1 872 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 087.00 | 149 358.00 | | 87 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 100.00 | 1 689 372.00 | | 1 627 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 564.00 | 242 864.00 | | 66 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 17 719.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 352.00 | 321 277.00 | | 157 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 113.00 | 581 861.00 | | 243 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 213.00 | 2 271 233.00 | | 1 870 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 404.00 | | 466 404.00 | 466 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 404.00 | | 466 404.00 | 466 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 622.00 | 10 000.00 | | 51 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 622.00 | 10 000.00 | | 51 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 308.00 | 10 000.00 | | -99 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 475.00 | 25 480.00 | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 743.00 | 1 669 983.00 | | 629 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 656.00 | 1 520 624.00 | | 542 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 087.00 | 149 358.00 | | 87 087.00 |